Digital Stars Europe Smaller Companies
Digital Stars Europe Smaller Companies(1) est un fonds actions créé en 2016 par la société de gestion Chahine Capital, spécialisée dans la gestion quantitative et partenaire de notre groupe Hubsys. L’objectif du fonds est de surperformer les marchés actions européens des petites et moyennes valeurs et l’indice MSCI Europe Small Cap NR(2) par la mise en œuvre d’une stratégie « Momentum ». L’horizon de placement recommandé est de 5 ans minimum.
Le fonds fait partie de la SICAV Digital Funds, dans laquelle vous pouvez également retrouver le fonds Digital Stars Continental Europe, disponible à la souscription en PEA.
Pourquoi investir dans le fonds Digital Stars Europe Smaller Companies ?
| Pour sa stratégie d’investissement
Digital Stars Europe Smaller Companies s’appuie sur une stratégie active appliquée aux actions européennes de petites et moyennes capitalisations. L’univers d’investissement comprend environ 1500 valeurs de l’Union européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège. La capitalisation boursière minimale des valeurs sélectionnées est de 50 millions d’euros.
L’approche « Momentum » mise en œuvre par Chahine Capital consiste à identifier et exploiter les dynamiques et tendances de marchés, ce qui permet de s’adapter à des régimes de marché qui évoluent dans le temps. L’équipe de gestion s’appuie sur 2 signaux de « Momentum » complémentaires pour effectuer sa sélection de titres :
Le Momentum de cours, qui s’appuie sur la performance boursière court / moyen terme des titres, afin de sélectionner ceux qui ont la meilleure dynamique boursière dans l’univers d’investissement ;
Le Momentum optimisé par l’Intelligence Artificielle, dont l’implémentation date de 2022, et qui exploite à la fois la dynamique boursière des titres et leur dynamique de révisions des perspectives bénéficiaires par les analystes financiers.
Le fonds Digital Stars Europe Smaller Companies offre une performance annualisée de +10.6% depuis son lancement en 2016 (part Acc, au 31/10/2024), contre +4.6% pour son indice de référence, le MSCI Europe Small Cap NR.
| Car la société de gestion est pionnière dans la gestion quantitative actions
Au travers de la SICAV Digital Funds créée en 1998, Chahine Capital est l’un des pionniers européens de l’approche quantitative appliquée à la gestion actions. Leur savoir-faire est unique : l’alliance de la recherche et de l’innovation. La société est composée de 20 collaborateurs principalement basés à Luxembourg et Paris, et bénéficie d’une présence commerciale à Genève, Milan et Francfort. L’actif sous gestion était de 631 millions d’euros au 29 décembre 2023.
Performances du fonds (au 31.10.2024) :
| YTD (au 31.10.2024) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Depuis la création de la part (16.12.2016) | |
| Fonds (Part Acc) | +14.8% | +2.9% | -19.9% | +33.6% | +27.3% | +10.6% |
| Ecart de performance par rapport à l’indice MSCI Europe Small Cap NR | +10.1% | -9.8% | +2.6% | +9.8% | +22.7% | +4.6% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres (au 31.10.2024) :
Valeur liquidative (VL) : 220.41 € ;
Actifs Net : 12 millions € ;
| Répartition géographique
| Répartition sectorielle
Caractéristiques du fonds :
- Structure du fonds : Compartiment de la SICAV luxembourgeoise Digital Funds ;
- Code ISIN : LU1506569588 (part Acc) ;
- Horizon de placement recommandé : 5 ans minimum ;
- Éligibilité : Eligible au PEA ;
- Frais d’entrée : 5 % (maximum) ;
- Frais de sortie : 0 % ;
- Frais de gestion : 1.50 % (part Acc) ;
- Commission de surperformance : 15 % au-delà de la performance de l’indice ;
- Indice de référence : MSCI Europe Small Cap Net Return ;
- Indicateur Synthétique de Risque (SRI)(3) : 5/7 ;
- Classification SFDR(4) : Article 8 ;
- Labélisation : LuxFLAG ESG (31.12.2024).
Les principaux risques du fonds :
Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans.
Le fonds investit dans des actions diversifiées, de petite ou moyenne capitalisation boursière, à travers différents secteurs et peut subir d’importantes fluctuations de valeur. Les titres de petites et moyennes capitalisations peuvent être plus volatiles que les titres de grandes capitalisations. La catégorie de risque dépend des fluctuations des titres de petites, moyennes et grandes capitalisations.
Pour en savoir plus sur les différents risques du fonds, consultez le Document d’Information Clé (DIC) ainsi que le prospectus disponibles sur le site de Chahine Capital : www.chahinecapital.com
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Fonds Digital Stars Europe Smaller Companies, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le prospectus et le DIC du fonds disponible sur le site www.chahinecapital.com
(2) En raison de la nature active du processus de gestion et de la totale liberté d’investissement, le profil de performance du fonds peut s’écarter sensiblement de celui du MSCI Europe Small Cap Net Return. Par ailleurs, l’indice sert de référence uniquement pour le calcul des commissions de performance.
(3) La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(4) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement.
