EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA, ET SI ON TRANSFORMAIT LE « BIG DATA » EN « BIG PROGRESS » ?
Edmond de Rothschild Fund Big Data est un fonds thématique qui investit en actions d’entreprises internationales de toutes capitalisations les plus à même, selon Edmond de Rothschild Asset Management, de bénéficier de la révolution que représente le Big Data. Le fonds s’adresse à des investisseurs souhaitant diversifier et dynamiser leur exposition actions en contrepartie d’un risque de perte en capital.
Le Big Data : une nouvelle source de création de valeur ?
2,5 trillions d’octets de données sont générées quotidiennement à travers le monde et leur croissance est telle que 90% des données actuelles ont été créées au cours des deux dernières années(1).
Le Big Data couvre 3 dimensions :
- Volume : la croissance des données générées est exponentielle ;
- Variété : les différentes sources d’information (internet, objets connectés, entreprises…) et formats possibles se multiplient ;
- Vélocité : la fréquence à laquelle les données sont générées et partagées progresse.
Aujourd’hui, grâce aux évolutions technologiques, il est désormais possible de traiter ces informations afin de mieux les exploiter. Les implications, dans le secteur technologique, mais également dans les secteurs plus traditionnels, sont de plus en plus réelles. La maintenance industrielle, la personnalisation des offres, l’efficacité énergétique, la médecine préventive ou encore la voiture autonome, sont autant d’exemples des différentes applications de la thématique.
Leurs répercussions sur l’ensemble de l’économie peuvent être fondamentales. Pour Edmond de Rothschild Asset Management, les entreprises qui sauront tirer parti de cette tendance de long terme pourront créer de nouveaux produits et services (relais de croissance), distancer leurs concurrents, et représenter un potentiel de création de valeur important.
Une approche de gestion pour bénéficier de cette tendance
L’équipe de gestion adopte une vision transversale de la thématique afin de construire un portefeuille reposant sur trois typologies de valeurs :
- Infrastructures : entreprises collectant et permettant la mise à disposition des données produites par les acteurs du Big Data (capteurs, internet, entreprises…).
- Analytics : entreprises éditrices de logiciels permettant l’analyse de ces données.
- Data users : sociétés non technologiques ayant déjà transposé l’utilisation de ces données dans leur activité principale afin d’en tirer un avantage compétitif.
Compte tenu de la forte dynamique de la thématique, Edmond de Rothschild a pour objectif de conserver une approche pragmatique et sélective de ces entreprises à travers l’analyse de leur valorisation et des produits et solutions proposés par ces dernières.
L’objectif est d’identifier les acteurs (fournisseurs ou utilisateurs) qui sauront bénéficier de ses opportunités. La sélection de titres est ainsi la principale source de valeur ajoutée.
Performances glissantes du fonds au 31.08.23
| 2022 | 2021 | 2020 | Depuis sa création (31/08/2015) | |
| Fonds | -10.73 % | +29.50 % | +11.97 % | +12.60 % |
| Indice | -12.78 | +31.07 % | +6.33 % | +10.09 % |
Les performances glissantes sont nettes de frais. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres
(Chiffres au 31 août 2023)
Valeur Liquidative (VL) : 258.50 €
Encours sous gestion du fonds : 1.34 Milliard €
Performance annualisée depuis sa création : +12.60 %
| Répartition sectorielle :
| Répartition géographique :
Principales positions du fonds :
- NETAPP INC : Matériel et Équipement informatique → 3.81 %
- FEDEX CORP : Industrie → 3.78 %
- AKAMAI TECHNOLOGIES INC : Logiciels et services → 3.77 %
- ALPHABET INC : Communication → 3.73 %
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA : Finance → 3.70 %
- SCHLUMBERGER LTD : Energie → 3.68 %
- BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP : Industrie → 3.64 %
- ORANGE SA : Communication → 3.60 %
- VERIZON COMMUNICATIONS INC : Communication → 3.56 %
- AXA SA : Finance → 3.39 %
Caractéristiques du fonds
- Date de création : 31/08/2015
- Code ISIN : LU1244893696 (Classe A)
- Droits d’entrée : 3 % max
- Montant minimum de la souscription initiale
- Classe A : 1 action
- Frais de gestion max. : 1.60 % TTC max
- Frais de gestion variable : 15 % de la surperformance au-dessus de l’indice MSCI World
- Frais de sortie : Néant
- Indicateur de référence : MSCI WORLD (NR)
- Durée de placement recommandée : 5 ans minimum
* Les classes présentées dans ce document sont les principales classes en EUR. Le compartiment dispose par ailleurs de classes en USD et CHF. Pour plus d’information, veuillez contacter votre interlocuteur commercial.
Principaux risques d’investissement
Ce compartiment est noté en catégorie 4 sur une échelle de 7, ce qui reflète l’exposition jusqu’à 100% de son actif sur les marchés actions, qui présentent un profil de rendement/risque élevé. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs. Il appartient aux investisseurs d’analyser le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre opinion. Risque de perte en capital : les investissements réalisés par le compartiment seront soumis aux tendances et fluctuations du marché. Les investisseurs encourent le risque potentiel de recouvrir une somme inférieure au montant investi. Risque actions : la valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice, mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques et peuvent donc avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du compartiment. Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : sur ces marchés, le volume des titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative peut donc fluctuer rapidement et avec de grandes amplitudes. Risque de change : le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Risque de concentration : les investissements dans certains secteurs spécifiques de l’économie peuvent avoir des conséquences négatives sur la performance du compartiment en cas de dévaluation des secteurs concernés.
Juin 2022. Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Document non contractuel conçu à des fins d’information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l’origine de cette offre ou sollicitation n’est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site http://funds.edram.com ou gratuitement sur simple demande. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs du Groupe Edmond de Rothschild.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Source IBM.
DISTRIBUTEUR GLOBAL
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 – 332.652.536 R.C.S. Paris
SOCIÉTÉ DE GESTION
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg
DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE :
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
