EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028
EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 est un fonds obligataire daté, investi dans une sélection d’obligations d’entreprises. C’est le tout nouveau fonds à échéance d’Edmond de Rothschild AM, société de gestion partenaire de notre groupe Hubsys.
Son objectif est d’obtenir une performance nette annualisée supérieure à +3.30 %, sur un horizon d’investissement maximum de 6 ans (jusqu’à sa maturité, au 31 décembre 2028).
Le marché du crédit offre aujourd’hui des opportunités intéressantes malgré un contexte volatil, et un fonds à maturité nous semble être une solution d’investissement particulièrement adaptée pour en bénéficier.
Le fonds n’a pas d’exposition aux financières et affiche un rendement brut annualisé à maturité de 6,4 % (au 16/03/2023)(1) et une notation moyenne des titres en portefeuille de BB. Il s’appuie sur une longue expérience des fonds à échéance développée depuis 2008 par notre société de gestion. Sa période de commercialisation prendra fin le 31/05/2023.
Pourquoi investir dans le fonds EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 ?
| Parce que la société de gestion est pionnière des fonds à échéance
Depuis 2008, Edmond de Rothschild AM a lancé 10 fonds à échéance, collectant plus de 2 milliards d’euros. Cela fait donc d’elle une pionnière des fonds datés. Par ailleurs, 8 gérants-analystes spécialisés et expérimentés interviennent dans la gestion de celui-ci.
| Pour l’environnement actuel
Les fonds à échéance ont une sensibilité limitée à toute hausse des taux d’intérêt. C’est de ce fait très intéressant d’investir dans ce type de fonds actuellement. En effet, la visibilité quant à l’évolution de la dynamique des économies reste encore faible.
À noter que la période de commercialisation est ouverte sur une période de 12 mois à compter de la date de lancement du compartiment et prendra ainsi fin le 31/05/2023.
| Pour son univers d’investissement
Le portefeuille du fonds EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 a accès à un large univers d’émetteurs, de secteurs et de zones géographiques. Il est principalement investi :
- En obligations d’entreprises à haut rendement et de catégorie Investissement, libellées en euro ;
- En obligations d’entreprises des pays émergents, couvertes en euros.
Répartition par maturité
| CASH | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0.05 % | 1.10 % | 3.00 % | 21.50 % | 20.20 % | 54.10 % |
Quelques chiffres
(Chiffres au 31 juillet 2023)
Valeur liquidative (VL) Part A : 106.13 €
Valeur liquidative (VL) Part B : 108.09 €
Actif Net : 333.42 Millions €
| Répartition géographique (au 31.07.23)
| Répartition sectorielle (au 31.07.23)
Caractéristiques du fonds
- Structure du fonds : SICAV de droit français ;
- Code ISIN : FR0014008W22 (Part A – capitalisation) ; FR0014008W55 (Part B – distribution) ;
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation, Plan Épargne Retraite (PER) et compte-titres ;
- Horizon de placement : du 31/05/2022 au 31/12/2028 ;
- Frais d’entrée : 4 % maximum ;
- Frais de sortie : Néant ;
- Frais de gestion fixe de la part A-EUR : 1.10 % TTC maximum ;
- Commission de surperformance : 10 % par an de la surperformance par rapport au taux fixe de +3.30 % ;
- Indicateur synthétique de risque(2) : 4/7 ;
- Classification SFDR(3) : 8 ;
- Classification ESG : E = 57.3 % ; S = 48.2 % ; G = 49.8 %
Les principaux risques du fonds
Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans. Et compte tenu de sa volatilité, le fonds présente quelques risques :
- Risque de perte en capital ;
- Risque de crédit ;
- Risque de liquidité ;
- Risque de taux ;
- Risque lié à l’investissement sur les marchés émergents.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents risques du fonds, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site www.funds.edram.com
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le fonds EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Le rendement mentionné n’est pas garanti. Le calcul ne constitue en aucun cas une promesse de rendement. La composition du fonds est susceptible d’évoluer dans le temps. La composition du portefeuille peut évoluer dans le temps.
(2) Ce fonds présente un niveau de risque moyen de perte en capital, soit un niveau de 4. La catégorie de risque associée à EDR SICAV MILLESIMA WORLD 2028 n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(3) Le fonds promeut des caractéristiques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
DISTRIBUTEUR GLOBAL
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros
Numéro d’agrément AMF GP 04000015 – 332.652.536 R.C.S. Paris
SOCIÉTÉ DE GESTION
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
20, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg
DÉLÉGATAIRE DE LA GESTION FINANCIÈRE :
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
