M&G (Lux) Global Dividend Fund
Dans un marché incertain, les dividendes offrent une source de rendement stable et durable. Le fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund se distingue par son approche centrée sur la croissance des dividendes, une gestion active diversifiée et une intégration des critères ESG. Ce fonds constitue ainsi une opportunité attractive pour les investisseurs recherchant croissance du capital et revenus réguliers.
Pourquoi investir dans le fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund ?
| Un investissement centré sur la croissance des dividendes
L’un des principaux atouts du M&G (Lux) Global Dividend Fund réside dans son approche centrée sur la croissance des dividendes. Contrairement aux stratégies axées uniquement sur le rendement immédiat, ce fonds vise une augmentation continue du flux de revenus, permettant ainsi d’exploiter l’effet de la capitalisation sur le long terme. L’historique des entreprises sélectionnées montre que celles qui augmentent régulièrement leurs dividendes tendent à mieux performer que le marché global, notamment en période d’incertitude économique.
→ Dividendes : quelles opportunités d’investissement en 2025 ?
| Une gestion active et une diversification internationale
Le M&G (Lux) Global Dividend Fund repose sur une gestion active menée par Stuart Rhodes, qui privilégie des entreprises du monde entier capables d’augmenter durablement leurs dividendes. Cette approche permet de sélectionner des valeurs qui présentent des perspectives de croissance attractives tout en tenant compte des risques associés à chaque secteur et région géographique.
Le fonds est hautement diversifié à l’échelle internationale, avec des investissements répartis sur plusieurs marchés, y compris les marchés émergents. Cette diversification géographique permet de saisir des opportunités d’investissement variées et de limiter l’impact d’éventuels ralentissements économiques localisés.
| Un cadre d’investissement responsable et une approche ESG
Le fonds intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d’investissement. Il applique une approche d’exclusion ainsi qu’un biais positif en faveur des entreprises mieux notées sur le plan ESG, garantissant ainsi un alignement avec les préoccupations environnementales et sociétales actuelles.
Performances annuelles du fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund en % (au 31.01.2025)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Euro A Capitalisation | 22,4% | 9,6% | -2,3% | 20,9% | 3,7% |
| Indice | 25,3% | 18,1% | -13,0% | 27,5% | 6,7% |
| Secteur | 15,7% | 9,8% | -6,1% | 26,1% | -3,5% |
Performances calendaire du fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund en % sur 10 ans (au 31.01.2025)
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
| 1 mois | 3 mois | Du début de l’année à la fin du semestre | YTD | 1 an | 3 ans p.a | 5 ans p.a | 10 ans p.a | |
| Euro A Capitalisation | 4,6% | 9,6% | 22,4% | 4,6% | 25,1% | 10,7% | 11,3% | 9,2% |
| Indice de référence* (MSCI ACWI Net Return) | 3,0% | 9,3% | 25,3% | 3,0% | 26,1% | 11,2% | 12,5% | 10,9% |
| Secteur | 3,6% | 6,3% | 15,6% | 3,6% | 17,0% | 7,9% | 8,4% | 7,1% |
*L’indice de référence est un comparateur par rapport auquel la performance du Fonds peut être mesurée. L’indice a été sélectionné comme indice de référence du Fonds, car il reflète le mieux la portée de la politique d’investissement du Fonds. L’indice de référence sert uniquement à mesurer la performance du Fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du Fonds. Le Fonds fait l’objet d’une gestion active. Le gestionnaire d’investissement peut choisir, à son entière discrétion, les investissements à acquérir, détenir et vendre dans le Fonds. Les participations du Fonds peuvent différer de manière significative des composantes de l’indice de référence.
Quelques chiffres (au 31.01.2025) :
Valeur liquidative : 17,46 ;
Encours du fonds (millions) : 3 553,65 €.
| Répartition géographique
| Répartition sectorielle
Caractéristiques du fonds :
- Forme juridique : SICAV ;
- Code ISIN : LU1670710075 ;
- Date de lancement du fonds : 18 septembre 2018 ;
- Indice de référence : MSCI ACWI Net Return Index ;
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation ;
- Frais d’entrée maximum : 4,00% ;
- Frais de gestions et autres commissions : 1,92% ;
- Coût de transaction : 0,07% ;
- Risque SRI(1) : 4/7 ;
- Horizon de placement conseillé : 5 ans ;
- Classification SFDR(2) : Article 8.
Les risques du fonds :
La valeur et les revenus générés par l’actif du fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu’augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.
Le fonds détient un petit nombre d’investissements et, par conséquent, une baisse de la valeur d’un seul investissement peut avoir un impact plus important que s’il détenait un plus grand nombre d’investissements.
Investir dans les marchés émergents comporte un risque de perte plus élevé en raison, entre autres facteurs, de risques politiques, fiscaux, économiques, de change, de liquidité et réglementaires plus élevés. Il peut être difficile d’acheter, de vendre, de conserver ou d’évaluer des investissements dans ces pays.
Le fonds peut être exposé à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.
Les informations relatives aux critères ESG provenant de fournisseurs externes de données peuvent être incomplètes, inexactes ou indisponibles. Il existe un risque que le gestionnaire d’investissement évalue de manière incorrecte un titre ou un émetteur, conduisant à une inclusion ou à une exclusion inappropriée d’un titre dans le portefeuille du fonds.
Veuillez noter que l’investissement dans ce fonds signifie l’acquisition de parts ou d’actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné tel qu’un immeuble ou les actions d’une société, dans la mesure où il s’agit uniquement des actifs sous-jacents détenus par le fonds.
Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.
Le mot du gérant :
Stuart Rhodes, Gérant du fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund
« Il existe une excellente raison d’investir dans les actions internationales de rendement. En effet, les entreprises du monde entier qui augmentent leurs dividendes année après année ont généralement surperformé le marché actions. »
Ceci est une communication promotionnelle. Avant toute souscription, vous devez lire le Document d’Informations Clés et le Prospectus, qui contient une description des risques d’investissement associés à ces fonds. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent en aucun cas un conseiller financier indépendant. Les Statuts, le Prospectus, le Document d’Informations Clés (DIC), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des Fonds peuvent être obtenus gratuitement en anglais ou en français auprès de M&G Luxembourg S.A.; de la succursale française du distributeur : 8 rue Lamennais, Paris 75008 Paris ; ou auprès de l’agent de centralisation français du Fonds: RBC Investors Services Bank France ou www.mandg.com/investments/private-investor/fr-fr M&G Luxembourg S.A. est habilité à résilier des accords de commercialisation en vertu du processus de notification prévu dans la Nouvelle directive sur la distribution transfrontalière de fonds d’investissement. Les informations relatives à la gestion des réclamations ainsi que un résumé des droits des investisseurs peuvent être obtenus en français auprès HYPERLINK « http://www.mandg.com/investments/private-investor/fr-fr/complaints-dealing-process« . Ce document financier promotionnel est publié par M&G Luxembourg S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L‑2449, Luxembourg.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.
(2) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu’il n’ait pas pour objectif l’investissement durable, il contiendra une part minimale de 20 % d’investissements durables.
