Ofi Invest Alpha Yield
Le fonds Ofi Invest Alpha Yield offre une solution d’investissement obligataire qui se distingue par sa gestion flexible, et sans contrainte d’indice de référence. Grâce à sa gestion opportuniste, le fonds est capable de naviguer à travers les fluctuations des marchés. Avec une gestion active de conviction et une sélection rigoureuse, Ofi Invest Alpha Yield utilise différents moteurs de performance, en ajustant dynamiquement son exposition entre obligations de bonne qualité de crédit ‘Investment Grade’ et obligations ‘High Yield’(1).
Qui est Ofi Invest Asset Management ?
Ofi Invest Asset Management est la société de gestion d’actifs du groupe Ofi Invest, se positionnant comme la quatrième marque majeure d’Aéma Groupe, aux côtés de Macif, Abeille Assurances et AÉSIO mutuelle. À fin juin 2024, elle gère 180,8 milliards d’euros d’actifs et emploie près de 400 collaborateurs. L’entreprise est dédiée à répondre aux besoins d’investisseurs institutionnels et particuliers, tant en France qu’à l’international, grâce à un réseau étendu de partenaires de distribution.
Très attachée à ses convictions d’investisseur responsable et engagée, Ofi Invest Asset Management offre une vaste gamme de stratégies visant à soutenir une économie durable, génératrice d’opportunités pour ses clients.
Pourquoi investir dans le fonds Ofi Invest Alpha Yield ?
| Une gestion flexible
Ofi Invest Alpha Yield investit sur des obligations d’entreprises privées internationales. Il se distingue par une gestion flexible, qui ne suit aucun indice de référence, permettant au fonds de s’adapter dynamiquement aux différentes conditions de marché. Cette approche permet une exposition à toutes les qualités de notations obligataires : obligations de bonne qualité « Investment Grade » et obligations spéculatives « High Yield », selon les opportunités et les risques évalués par l’équipe de gestion.
| Une sélection rigoureuse
Ofi Invest Alpha Yield bénéficie des expertises consolidées d’une équipe robuste composée de 3 gérants dédiés, soutenus par une équipe de 40 experts(2) pour assurer l’analyse macro-économique, financière, et extra-financière. Il en résulte une sélection rigoureuse d’environ 150 à 200 émetteurs. L’équipe de gestion crédit gère ainsi 6,5 milliards d’euros(3) d’encours.
| Une gestion tactique
Le fonds opère sous une gestion active de conviction, structurée autour d’une allocation flexible et dynamique exploitant un large éventail de stratégies obligataires. L’équipe de gestion s’appuie sur différents leviers de performance capables d’adapter le positionnement du fonds aux différents cycles de marché.
Performances annuelles du fonds Ofi Invest Alpha Yield (au 31.12.24)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fonds | – | 9% | 2,5% | 2,2% | -10,9% | 11,7% | 9,2% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres (au 31.12.2024) :
Valeur liquidative : 117.48 € ;
Actifs sous gestion : 500 604 828,43 €.
| Répartition géographique
| Répartition sectorielle
Caractéristiques du fonds :
- Forme juridique : FCP de droit français ;
- Code ISIN (Part C) : FR0013305208 ;
- Date de création : 29 décembre 2017 ;
- Indice de référence : Néant ;
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie, contrat de capitalisation et compte titres ;
- Commission de souscription : 2% TTC maximum ;
- Droits d’entrée max : 2%
- Frais de sortie : Néant ;
- Frais de gestion internes et externes à la société de gestion : 1,1% TTC maximum ;
- Commission de surperformance : Néant ;
- Commission de mouvement : De 2,40 à 36 euros TTC (selon le pays) prélevées sur chaque transaction ;
- Affectation des résultats : Capitalisation ;
- Risque SRI(1) : 2/7 ;
- Horizon d’investissement : Supérieur à 3 ans ;
- Classification SFDR(2) : Article 8.
Les principaux risques du fonds :
- Risque de taux ;
- Risque de crédit ;
- Risque de liquidité ;
- Risque de contrepartie ;
- Risque de gestion discrétionnaire.
L’ensemble des risques est mentionné dans le prospectus du fonds, disponible sur le site internet d’Ofi Invest Asset Management.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le fonds Ofi Invest Alpha Yield, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Les obligations spéculatives à haut rendement (« High Yield ») ont une note de crédit (de BB+ à D selon Standard & Poor’s et Fitch) plus faible que les obligations « Investment Grade » (notées de AAA à BBB- selon Standard & Poor’s et Fitch) en raison de la santé financière plus fragile de leurs émetteurs selon les analyses des agences de notation. Elles sont donc considérées comme plus risquées par les agences de notation et offrent en contrepartie des rendements plus élevés.
(2) Les équipes sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
(3) Source Ofi Invest Asset Management au 31/12/2024.
(4) L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité d’Ofi Invest de vous payer.
(5) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement sans pour autant être un facteur déterminant.
