Digital Stars Europe
Digital Stars Europe(1) est un fonds actions créé en 1998 par la société de gestion Chahine Capital, partenaire de notre groupe Hubsys. L’objectif de ce fonds est de battre les marchés européens élargis, sur horizon de placement minimum de 5 ans. Par ailleurs, le fonds se réfère à l’indice MSCI Europe Net Return(2) en guise de comparaison.
Pourquoi investir dans le fonds Digital Stars Europe ?
| Pour sa stratégie d’investissement
Digital Stars Europe bénéficie d’un portefeuille diversifié. En effet, le fonds sélectionne des valeurs dans tout type de capitalisation confondu (petite, moyenne et grande capitalisation). C’est ce que l’on appelle l’univers « AllCap ».
Il comprend 1 700 valeurs situées dans l’Union Européenne, mais également en Suisse, en Norvège et au Royaume-Uni. Par ailleurs, la capitalisation boursière des valeurs sélectionnées est supérieure à 100 Millions d’Euros.
Le fonds Digital Stars Europe utilise un modèle quantitatif qui lui permet d’identifier les capitalisations « Stars », c’est-à-dire celles qui ont le potentiel de surperformer le marché de manière significative.
| Car la société de gestion est pionnière dans la gestion quantitative actions
Le savoir-faire de la société de gestion, qui allie recherche et innovation, est unique. Elle développe des modèles algorithmiques propriétaires qui s’appuient sur une approche de « Momentum ». Le Momentum est une approche de gestion qui utilise les dynamiques de marché afin de sélectionner les titres ayant le meilleur potentiel de performance. L’équipe de gestion utilise 3 signaux de Momentum pour effectuer sa sélection de titres :
1) Le momentum de cours (ou boursier) qui va s’appuyer sur la performance récente des titres, afin de sélectionner ceux qui ont la meilleure dynamique boursière dans un univers d’investissement donné ;
2) Le momentum de bénéfices qui va s’appuyer sur les révisions des perspectives bénéficiaires, issues du consensus des analystes européens et qui permet de sélectionner les sociétés qui ont la meilleure dynamique de croissance de leurs futurs bénéfices ;
3) Un momentum hybride (combinant les données des deux premiers) optimisé par un algorithme d’intelligence artificielle (mis en œuvre depuis 2019). Ce module représente aujourd’hui 30 % de la sélection des valeurs du fonds.
Grâce à ce type de gestion, Digital Stars Europe offre aujourd’hui une performance annualisée de +8.4 % depuis sa création ! Il est toutefois rappelé que les performances passées ne présagent pas des performances futures et qu’il existe un risque de perte en capital
Performances du fonds (au 31.07.2023)
| 2022 | 2021 | 2020 | Depuis la création de la part (13.11.1998) | |
| Fonds (Part Acc)* | -27.50% | +30.70% | +15.60% | +8.50% |
| Indice | -9.50% | +25.10% | -3.30% | +5.00% |
* Part historique du fonds créée le 13/11/1998 qui offre le plus long historique de performance
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quelques chiffres
(Chiffres au 31 juillet 2023)
Valeur liquidative (VL) Part P : 1 101.20 €
Actif Net : 487.7 Millions €
| Répartition géographique :
| Répartition sectorielle :
Caractéristiques du fonds
- Structure du fonds : Compartiment de la SICAV luxembourgeoise DIGITAL Funds ;
- Code ISIN : LU2005654798 (Part P) ;
- Éligibilité : Contrat d’assurance-vie luxembourgeoise et compte-titres ;
- Horizon de placement : 5 ans minimum ;
- Frais d’entrée : 5 % TTC max ;
- Frais de sortie : Néant ;
- Frais de conversion : 0.50 % ;
- Frais courants : 2.43 % TTC ;
- Frais de gestion annuels : 2.32 % TTC ;
- Commission de surperformance : 20 % TTC par rapport à l’indice de référence ;
- Indice de référence : MSCI Europe NR ;
- Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI)(3) : 4/7 ;
- Classification SFDR(4) : Article 8
Les principaux risques du fonds
Le profil de risque du fonds est adapté à un horizon d’investissement supérieur à 5 ans.
Le fonds investit dans des actions diversifiées, toutes capitalisations confondues, à travers différents secteurs et peut subir d’importantes fluctuations de valeur. Les titres de petite et moyenne capitalisation peuvent être plus volatiles que les valeurs vedettes. La catégorie de risque dépend donc des fluctuations des titres de petite, moyenne et grande capitalisation.
Pour en savoir plus sur les différents risques du fonds, consultez le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) disponible sur le site https://www.chahinecapital.com
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le Digital Stars Europe, n’hésitez pas à nous contacter via le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais !
(1) Le fonds n’offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI du fonds disponible sur le site https://www.chahinecapital.com
(2) En raison de la nature active du processus de gestion et de la totale liberté d’investissement, le profil de performance du Compartiment peut s’écarter sensiblement de celui du MSCI Europe Net Return. Par ailleurs, l’indice sert de référence uniquement pour le calcul des commissions de performance.
(3) La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque.
(4) Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement.
